MODELISATION DES FLUX DE TRESORERIE

Les bénéfices de notre intervention

Maîtrise prévisionnelle des besoins de cash permettant la négociation anticipée des ressources.
Création d’un environnement permettant la simulation autour de leviers opérationnels identifiés et la mise en œuvre des actions nécessaires pour atteindre les objectifs de liquidité de l’entreprise
  • Crédit client
  • Couverture des stocks
  • Plans d’investissements.
  • Financements moyens long-terme

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Notre méthode de travail

  • Diagnostiquer la performance de la gestion des flux et de la liquidité
  • Identifier et mettre sous contrôle les principaux leviers opérationnels
  • Modéliser les principaux enjeux autour d’un outil simple et directement opérationnel pour :
    • Prévoir les principaux flux et en-cours au bilan
    • Agir sur les leviers à court, moyen et long terme

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Le triple apport de DME Performance

  • Une expérience reconnue des enjeux et des modes de fonctionnement des PME / ETI
  • La mise en place d’une solution concrète autour d’un outil simple et robuste
  • Une approche « économique » pour l’entreprise impliquant fortement les managers

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Valeur ajoutée

  • Un double apport méthodologique et concret autour d’un outil
  • Un retour sur investissement immédiat
  • La gestion de la liquidité intégrée en tant que processus majeur, récurrent et totalement maîtrisé par vos équipes


Modélisation des flux de trésorerie